Exemplo de uma demonstração de fluxo de caixa

Abaixo está um exemplo de uma demonstração de fluxo de caixa:
A partir deste CFS, podemos ver que o fluxo de caixa líquido para o ano fiscal de 2017 foi de $
1.522.000. A maior parte do fluxo de caixa positivo vem do caixa obtido com as operações, o
que é um bom sinal para os investidores. Isso significa que as operações principais estão
gerando negócios e que há dinheiro suficiente para comprar novos estoques.
A compra de novos equipamentos mostra que a empresa tem caixa para investir em si mesma.
Finalmente, a quantidade de dinheiro disponível para a empresa deve aliviar a mente dos
investidores em relação às notas a pagar, uma vez que o dinheiro é abundante para cobrir
essas despesas futuras de empréstimo.

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Limitações da Demonstração do Fluxo de Caixa
Obviamente, nem todas as declarações de fluxo de caixa parecem tão saudáveis quanto nosso
exemplo ou exibem um fluxo de caixa positivo. No entanto, o fluxo de caixa negativo não deve
levantar automaticamente uma bandeira vermelha sem uma análise mais aprofundada. O
baixo fluxo de caixa às vezes é o resultado da decisão de uma empresa de expandir seus
negócios em um determinado momento, o que seria bom para o futuro.
Portanto, a análise das mudanças no fluxo de caixa de um período para o outro dá ao
investidor uma ideia melhor do desempenho da empresa e se ela pode estar à beira da
falência ou do sucesso. O CFS também deve ser considerado em uníssono com as outras duas
demonstrações financeiras.

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